广发流动性跟踪周报7月第4期：上周两融规模扩张北上资金流出

报告摘要:

股票市场流动性跟踪

一级市场:上周IPO 57亿元，前一周IPO 96亿元。

二级市场:上周两融规模扩大，新基金规模扩大a股二级市场呈现资金净流入流入方面，境内资金新增发行73亿元，两融新增63亿元，北方资金流出37亿元，南方资金流入28亿元流出方面，大股东减持60亿元，交易成本101亿元

2022年7月，北向资金净流出222亿元上周净流入行业前五名为计算机，有色，交通运输，煤炭，通信，净流出行业前五名为食品饮料，家用电器，汽车，公用事业，建材

2022年7月，南方资金净流入15亿元当月买入的前五大净股分别是小米集团—W，协鑫—保利能源，康龙华城，建设银行，比亚迪

恒生一级行业净买入前三名分别是工业，房地产建筑和金融业，恒生第二产业净买入前三名分别是工业工程，银行和房地产。

投资者情绪:上周融资交易占比6.9%，前一周为7.0%，上周日换手率为1.2%，前一周为1.3%，上周机构资金流出344亿元。

限售股解禁:上周限售股解禁2613亿元，此前一周，限售股解禁586亿元，预计本周限售股解禁583亿元。

全市场流动性跟踪——量:货币投放和衍生基础货币投放:上周央行公开市场操作和MLF净投放130亿元上周逆回购投放280亿，其中到期150亿，净投放130亿

信用派生:2022年6月，M1增长5.8%，M2增长了11.4%2022年6月，社福基金增加5.17万亿元，金融机构增加人民币贷款2.81万亿元

全市场流动性跟踪——价格:资金利率和汇率货币市场:上周短期利率大多下行上周SHIBOR隔夜利率下行2BP，R001下行1BP，R007下行2BP，R007下行6BP，三个月期同业存单收益率下行12BP

国债市场:上周1Y国债收益率上行2BP至1.90%，10Y国债收益率上行0.13BP至2.79%，期限利差下行2BP至0.88%。

风险:疫情反复控制，全球经济下滑超预期，海外不确定性。

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